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招商资管8只基金去年4只上涨智远成长灵活大跌38%_世界速讯

和讯网     2023-02-20 09:43:13

中国经济网北京2月20日讯(记者康博)今年初,招商证券(600999)资产管理有限公司(以下简称:招商资管)递交了《公募基金管理人资格审批》材料,这意味着,招商资管正式进军公募基金赛道,而在此之前,其已经推动大集合产品转公募基金的工作。


(资料图)

根据同花顺(300033)数据显示,目前招商资管共有17只基金(各份额分开计算,下同),其中只有5只为权益类基金,其余均为固收类基金。如果以2022年的收益率表现看,在8只有可比业绩的基金中,上涨与下跌基金各半,混合型基金招商资管智远成长灵活C、A的跌幅高达38.31%和38.05%。

据悉,招商资管智远成长灵活成立于2020年10月13日,自成立之后的第二年便遭遇震荡下跌,在随后的2021年和2022年,其A/C两份额净值分别下跌了11%和38%,截至2023年2月16日收盘,该基金的最新单位净值分别为1.8714元和0.5742元,累计收益率下跌42.30%、42.58%。

在成立两年多的时间里,该基金历经三任基金经理,分别是倪文昊、赵波、何怀志,但前两位均在管理1年多后离任。何怀志从今年1月11日开始管理招商资管智远成长灵活,资料显示,其此前曾任招商证券资产管理有限公司权益投资部研究员。

招商资管智远成长灵活基金经理变动

2022年四季报显示,招商资管智远成长灵活的前十大重仓股分别为路德环境、鹏辉能源(300438)、德业股份、中矿资源(002738)、派能科技、盛弘股份(300693)、鼎胜新材(603876)、新风光、奕瑞科技、立讯精密(002475),从行业分布看,这些公司主要集中于新能源、矿产以及芯片等领域,这与三季度的重仓行业大致相似,然而在去年三季度和四季度,该基金收益率连续下跌超过15%。

尽管上述投资方向不代表新任基金经理何怀志的风格,但从其任职37天的回报率看,其收益表现远落后于同类基金平均值1.46%。

此外,招商资管智远增利债券C、D在2022年也分别下跌1.17%和0.76%,从去年四季度前十大重仓股看,其风格与招商资管智远成长灵活较为相似,持有路德环境、昱能科技、亿纬锂能(300014)、中矿资源、怡合达、奕瑞科技、金博股份、美联新材(300586)、天赐材料(002709)、清源股份(603628)。债券方面则重仓国债和金融债。

基金经理曾琦在2004年加盟招商证券,历任招商证券资产管理部产品设计经理,投资管理部投资经理助理、投资经理。2021年11月18日开始管理资产管理计划,任职经验1年多。

招商资管旗下基金2022年收益率一览

数据来源:同花顺iFinD

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